今日47只基金分红,诺德主题变通配置分红比例高达28.7%

日期:2020-06-23/ 分类:实验中心

6月15日,资本邦获悉,以权好登记日来望,今日47只基金分红,其中最“壕”的当属诺德主题变通配置,该基金单位分红为0.55,分红比例高达28.7371%!

紧随其后的是国泰沪深300指数加强C和国泰沪深300指数加强A,这两只基金的单位分红均为0.142,分红比例别离为10.1968%和10.0467%。其次是富国沪港深价值精选和汇增富安鑫智选C、汇增富安鑫智选A,其中富国沪港深价值精选单位分红为0.065,汇增富安鑫智选C和A单位分红都为0.062。

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据香港万得通讯社报道,截至6月15日,今年以来宣布分红或实走分红基金数目达到2313只,其中已实走分红基金共分红2082次,涉及1442只,与之相比,往年同期969只基金相符计分红1228次。分红总额从408.29亿元升至804.39亿元,升幅为97.01%。Wind数据统计表现,1442只参与分红的基金中,债券型基金有1070只,实验中心占比74.20%,股票型基金有37只,占比2.57%。

名称

基金单位分红

基金分红比例(%)

基金基准日净值

基金基准日份额(亿份)

投资类型

管理公司

诺德主题变通配置

0.5500

28.7371

1.9139

1.1076

变通配置型基金

诺德基金管理有限公司

国泰沪深300指数加强C

0.1420

10.1968

1.3926

0.6822

加强指数型基金

国泰基金管理有限公司

国泰沪深300指数加强A

0.1420

10.0467

1.4134

2.6058

加强指数型基金

国泰基金管理有限公司

富国沪港深价值精选

0.0650

4.6001

1.4130

37.0516

变通配置型基金

富国基金管理有限公司

汇增富安鑫智选C

0.0620

4.7473

1.3060

0.0284

变通配置型基金

汇增富基金管理股份有限公司

汇增富安鑫智选A

0.0620

4.9919

1.2420

4.2984

变通配置型基金

汇增富基金管理股份有限公司

汇增富众元利润A

0.0600

4.7244

1.2700

1.4943

同化债券型二级基金

汇增富基金管理股份有限公司

中银丰利A

0.0530

4.7748

1.1100

4.6885

变通配置型基金

中银基金管理有限公司

中银丰利C

0.0530

4.7748

1.1100

0.1115

变通配置型基金

中银基金管理有限公司

汇增富众元利润C

0.0500

3.9588

1.2630

0.2618

同化债券型二级基金

汇增富基金管理股份有限公司

国泰裕祥三个月定开

0.0366

3.5152

1.0412

10.1000

中永远纯债型基金

国泰基金管理有限公司

兴业3个月定开

0.0332

3.1377

1.0581

39.3012

中永远纯债型基金

兴业基金管理有限公司

中加颐睿纯债C

0.0290

2.7925

1.0385

0.0013

中永远纯债型基金

中加基金管理有限公司

中加颐睿纯债A

0.0290

2.7810

1.0428

30.3660

中永远纯债型基金

中加基金管理有限公司

鹏扬淳相符

0.0280

2.6543

1.0549

21.0013

中永远纯债型基金

鹏扬基金管理有限公司

兴银汇逸三个月定开债

0.0270

2.5690

1.0510

10.1000

中永远纯债型基金

兴银基金管理有限义务公司

兴业瑞丰6个月

0.0253

2.4004

1.0540

30.0000

中永远纯债型基金

兴业基金管理有限公司

富国郑重加强AB

0.0250

2.0627

1.2120

6.2333

同化债券型二级基金

富国基金管理有限公司

富国郑重加强C

0.0250

2.0956

1.1930

0.4354

同化债券型二级基金

富国基金管理有限公司

嘉实丰安6个月定开

0.0244

2.3468

1.0397

15.0007

中永远纯债型基金

嘉实基金管理有限公司

易方达恒兴3个月定开

0.0240

2.3417

1.0249

10.1000

中永远纯债型基金

易方达基金管理有限公司

博时聚源纯债

0.0233

2.1956

1.0612

27.1852

中永远纯债型基金

博时基金管理有限公司

博时富笑纯债

0.0183

1.7903

1.0222

1.1039

中永远纯债型基金

博时基金管理有限公司

天弘荣享按期盛开

0.0155

1.5101

1.0264

29.5722

中永远纯债型基金

天弘基金管理有限公司

兴业6个月按期盛开

0.0150

1.4524

1.0328

39.5363

中永远纯债型基金

兴业基金管理有限公司

鹏扬淳利按期盛开

0.0150

1.4603

1.0272

8.9899

中永远纯债型基金

鹏扬基金管理有限公司

长盛盛琪一年期A

0.0124

1.2124

1.0228

3.4981

中永远纯债型基金

长盛基金管理有限公司

兴银长好三个月定开

0.0120

1.1601

1.0344

30.0025

中永远纯债型基金

兴银基金管理有限义务公司

鹏华丰恒

0.0110

0.9830

1.1190

9.1556

中永远纯债型基金

鹏华基金管理有限公司

长盛盛琪一年期C

0.0110

1.0782

1.0202

0.0109

中永远纯债型基金

长盛基金管理有限公司

中欧丰泓沪港深A

0.0110

0.8178

1.3450

5.3030

变通配置型基金

中欧基金管理有限公司

华宝宝丰高等级A

0.0100

0.9686

1.0324

41.5738

中永远纯债型基金

华宝基金管理有限公司

华宝宝丰高等级C

0.0100

0.9660

1.0352

0.0250

中永远纯债型基金

华宝基金管理有限公司

兴业安弘3个月

0.0100

0.9824

1.0179

29.7586

中永远纯债型基金

兴业基金管理有限公司

兴业稳定利润两年

0.0100

0.9639

1.0375

33.1853

中永远纯债型基金

兴业基金管理有限公司

坦然详顺39个月定开债C

0.0100

0.9886

1.0115

0.0000

中永远纯债型基金

坦然基金管理有限公司

坦然详顺39个月定开债A

0.0100

0.9874

1.0128

110.0007

中永远纯债型基金

坦然基金管理有限公司

中银增瑞6个月定开债A

0.0090

0.8915

1.0095

16.0327

中永远纯债型基金

中银基金管理有限公司

博时裕嘉三个月

0.0088

0.8420

1.0451

29.6977

中永远纯债型基金

博时基金管理有限公司

中银增瑞6个月定开债C

0.0073

0.7244

1.0077

0.5019

中永远纯债型基金

中银基金管理有限公司

中欧丰泓沪港深C

0.0060

0.4532

1.3240

0.4827

变通配置型基金

中欧基金管理有限公司

招商增利6个月定开A

0.0050

0.4848

1.0313

30.1000

中永远纯债型基金

招商基金管理有限公司

中加瑞利纯债A

0.0050

0.4869

1.0270

1.1000

中永远纯债型基金

中加基金管理有限公司

中加瑞利纯债C

0.0050

0.4878

1.0250

0.0000

中永远纯债型基金

中加基金管理有限公司

广发1-3年国开债C

0.0030

0.2925

1.0257

0.0102

被动指数型债券基金

广发基金管理有限公司

广发1-3年国开债A

0.0030

0.2920

1.0274

63.6633

被动指数型债券基金

广发基金管理有限公司

鹏华丰庆

0.0020

0.1958

1.0212

19.7113

中永远纯债型基金

鹏华基金管理有限公司

数据来源:Wind(数据截至2020-6-15)

制图:资本邦

头图来源:图虫

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